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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Local Emerging Bond

NAV am 26.09.2024 128,77 USD
Änderung (%) +0,12 (+0,09%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Local Emerging Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 12.05.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 198,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,85% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alaa Bushehri
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 26.09.2024

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0823386163 | WKN: A1T8SQ 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 128,77 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,45% +7,20% +13,37% -0,68% -2,93% -15,64% +28,77%
Volatilität +5,81% +6,94% +7,41% +9,62% +9,83% +9,49% +9,76%
Sharpe Ratio +5,10 +1,65 +1,35 -0,37 -0,40 -0,53 -0,20
Bester Monat - +3,57% +5,59% +6,73% +6,73% +6,73% +8,55%
Schl. Monat - -2,57% -3,80% -8,86% -12,16% -12,16% -15,93%
Max. Verlust -1,69% -4,37% -6,61% -23,37% -28,95% -35,39% -44,94%

Monatsperformance BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation

20242023202220212020
Januar-1,53%+4,03%-0,20%-1,44%-1,26%
Februar-0,49%-3,29%-8,86%-2,71%-3,78%
März-1,01%+4,37%-0,09%-3,60%-12,16%
April-2,57%+0,78%-5,93%+2,40%+3,57%
Mai+2,20%-1,92%+1,76%+2,46%+5,63%
Juni-1,44%+3,75%-3,62%-1,27%+0,20%
Juli+2,23%+2,80%+0,98%-0,59%+2,87%
August+3,17%-2,71%+0,62%+0,63%-0,63%
September+3,57%-3,80%-4,80%-3,68%-2,26%
Oktober - -0,23%-0,28%-1,41%+0,43%
November - +5,59%+6,73%-3,15%+6,02%
Dezember - +3,48%+2,11%+1,49%+3,84%
Gesamt+3,99%+12,94%-11,86%-10,59%+1,06%


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