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Aktuelle Daten Allianz Adiverba

NAV am 27.09.2024 221,43 EUR
Änderung (%) +0,64 (+0,29%)

Stammdaten Allianz Adiverba

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Finanzen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.06.1963
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,05 EUR
Ausschüttungsdatum 16.08.2024
Fondsvolumen 443,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dirk Becker & James Ashworth
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 28.02.2023

Allianz Adiverba - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: DE0008471061 | WKN: 847106 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 221,43 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Allianz Adiverba - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,28% +7,49% +26,17% +19,97% +45,68% +112,97% +4.773,26%
Volatilität +10,67% +12,69% +11,16% +14,72% +18,74% +17,13% +15,81%
Sharpe Ratio +2,54 +0,95 +2,04 +0,20 +0,24 +0,26 +0,20
Bester Monat - +4,86% +7,25% +7,25% +17,54% +17,54% +27,72%
Schl. Monat - -1,50% -4,86% -11,17% -22,16% -22,16% -23,37%
Max. Verlust -2,50% -8,29% -8,29% -20,76% -40,69% -40,69% -78,00%

Monatsperformance Allianz Adiverba - A - EUR

20242023202220212020
Januar+3,40%+6,21%-0,85%+0,08%+0,80%
Februar+2,57%+0,45%-3,75%+7,89%-10,04%
März+4,86%-11,17%+0,51%+6,44%-22,16%
April-1,50%+2,72%-4,42%+2,46%+9,79%
Mai+2,19%-0,23%-0,68%+2,75%-0,15%
Juni+0,03%+3,01%-7,84%-0,85%-0,51%
Juli+4,51%+3,92%+4,85%+1,39%-0,71%
August+0,68%-1,11%+1,38%+3,40%+6,27%
September+0,39%+0,10%-6,21%+1,46%-5,62%
Oktober - -4,86%+6,78%+4,79%-2,00%
November - +7,25%+3,80%-3,73%+17,54%
Dezember - +4,19%-2,58%+1,92%+0,94%
Gesamt+18,28%+9,42%-9,66%+31,20%-10,86%


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