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Aktuelle Daten Allianz Thematica

NAV am 19.08.2024 207,39 EUR
Änderung (%) -0,85 (-0,41%)

Stammdaten Allianz Thematica

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.12.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,35 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 4.038,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Andreas Fruschki
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 19.08.2024

AGIF-Allianz Thematica A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
83

ISIN: LU1479563717 | WKN: A2AQF1 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 207,39 EUR am 19.08.2024

Chart

Kennzahlen AGIF-Allianz Thematica A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,81% -0,59% +8,61% +1,78% +61,55% - +113,34%
Volatilität +24,00% +13,38% +12,48% +16,02% +17,75% - +16,39%
Sharpe Ratio -0,53 -0,35 +0,41 -0,18 +0,37 - +0,41
Bester Monat - +3,31% +6,28% +11,18% +11,18% - +11,18%
Schl. Monat - -2,17% -7,32% -9,36% -9,50% - -9,50%
Max. Verlust -6,94% -9,62% -10,51% -22,97% -30,78% - -30,78%

Monatsperformance AGIF-Allianz Thematica A EUR

20242023202220212020
Januar+1,59%+5,29%-9,19%+3,07%+5,65%
Februar+2,63%+1,53%-1,70%-0,07%-4,57%
März+3,31%-2,31%+5,78%-0,89%-9,50%
April-2,17%-1,97%-4,65%+3,92%+10,00%
Mai-0,44%+3,77%-1,56%-0,90%+2,74%
Juni+0,54%+3,14%-9,36%+4,57%+2,32%
Juli-0,85%+1,92%+11,18%+2,08%+4,56%
August-1,43%-2,63%-1,34%+3,68%+4,51%
September - -2,32%-7,13%-3,20%+0,41%
Oktober - -7,32%+5,29%+4,16%-0,24%
November - +6,28%+1,64%+0,16%+8,64%
Dezember - +6,25%-4,47%+1,70%+2,73%
Gesamt+3,09%+11,16%-16,34%+19,50%+28,90%


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