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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 20.08.2024 649,24 EUR
Änderung (%) -3,74 (-0,57%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10,50 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 748,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,97% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 20.08.2024

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 649,24 EUR am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,54% +2,72% +7,96% -10,43% +80,13% +186,83% +640,26%
Volatilität +25,33% +14,74% +13,71% +17,52% +19,01% +16,58% +15,29%
Sharpe Ratio -1,89 +0,13 +0,32 -0,41 +0,47 +0,46 +0,66
Bester Monat - +6,44% +7,55% +10,26% +14,95% +14,95% +14,95%
Schl. Monat - -4,16% -6,33% -11,64% -11,64% -11,64% -12,53%
Max. Verlust -9,89% -11,43% -11,76% -30,93% -30,93% -30,93% -30,93%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A

20242023202220212020
Januar-3,47%+8,05%-11,64%+10,13%-0,66%
Februar+6,44%-0,43%-0,59%+4,39%-3,54%
März+4,43%-0,21%+8,71%+3,62%-8,98%
April-4,16%-3,61%-6,11%+2,63%+11,17%
Mai+4,92%+0,89%-4,62%-2,97%+7,31%
Juni-2,22%+4,60%-9,14%+5,63%+4,48%
Juli+0,69%+3,00%+10,26%+4,17%+1,41%
August-3,34%-4,47%-2,68%+5,70%+0,67%
September - -6,33%-10,45%-3,38%-0,85%
Oktober - -5,25%+4,28%+9,37%+1,13%
November - +7,55%+5,05%-0,22%+14,95%
Dezember - +6,91%-7,13%-2,26%+3,36%
Gesamt+2,68%+9,66%-24,04%+42,19%+32,22%


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