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Aktuelle Daten AB FCP I Mortgage Income Portfolio

NAV am 26.09.2024 5,61 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,18%)

Stammdaten AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region USA
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 27.09.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,04 USD
Ausschüttungsdatum 30.08.2024
Fondsvolumen 1.176,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 2.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom 26.09.2024

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0050692549 | WKN: 974201 
KAG: AllianceBernstein LU
NAV: 5,61 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,84% +4,41% +10,88% +17,84% +17,56% +41,83% +106,02%
Volatilität +2,49% +2,39% +2,72% +3,04% +6,73% +5,03% +3,40%
Sharpe Ratio +2,81 +2,34 +2,77 +0,75 -0,01 +0,04 -0,27
Bester Monat - +1,03% +1,79% +2,18% +6,45% +6,45% +6,45%
Schl. Monat - +0,18% -0,60% -2,40% -21,78% -21,78% -21,78%
Max. Verlust -0,18% -0,53% -0,73% -6,39% -26,88% -26,88% -26,88%

Monatsperformance AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AX

20242023202220212020
Januar+1,58%+2,18%-0,06%+0,98%+1,08%
Februar+0,48%+0,66%-0,93%-0,19%+0,33%
März+1,03%-0,09%-1,30%-0,02%-21,78%
April+0,48%+0,85%+0,29%+0,82%+1,77%
Mai+1,02%+1,03%-2,40%+0,32%+4,81%
Juni+0,48%+1,22%-0,62%+0,32%+6,45%
Juli+1,02%+1,95%+1,05%+0,32%+0,55%
August+0,66%+1,01%+1,23%+0,11%+1,24%
September+0,18%+0,68%-2,28%+0,28%+1,23%
Oktober - -0,60%-0,64%-0,06%+0,37%
November - +1,79%+1,44%-0,06%+1,74%
Dezember - +1,59%+1,24%-0,06%+1,50%
Gesamt+7,14%+12,94%-3,04%+2,79%-3,80%


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