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Aktuelle Daten TBF Special Income

NAV am 20.08.2024 135,36 EUR
Änderung (%) -0,14 (-0,10%)

Stammdaten TBF Special Income

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.08.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,06 EUR
Ausschüttungsdatum 15.08.2024
Fondsvolumen 410,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team der TBF
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 20.08.2024

TBF SPECIAL INCOME EUR R

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: DE000A1JRQD1 | WKN: A1JRQD 
KAG: HANSAINVEST
NAV: 135,36 EUR am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen TBF SPECIAL INCOME EUR R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,37% +5,38% +14,03% +16,44% +17,08% +38,20% +57,26%
Volatilität +6,49% +3,84% +5,02% +7,50% +7,11% +5,46% +5,11%
Sharpe Ratio +2,33 +1,96 +2,10 +0,22 -0,05 -0,05 +0,06
Bester Monat - +1,99% +5,73% +7,04% +7,98% +7,98% +7,98%
Schl. Monat - -0,06% -2,34% -8,01% -10,20% -10,20% -10,20%
Max. Verlust -1,78% -2,08% -5,85% -11,47% -18,37% -18,85% -18,85%

Monatsperformance TBF SPECIAL INCOME EUR R

20242023202220212020
Januar+1,02%+3,71%+0,95%+1,15%+0,27%
Februar+1,08%-1,02%+0,73%-0,18%-1,15%
März+0,75%+0,73%+1,94%-0,59%-10,20%
April+0,72%+0,24%-2,03%-0,56%+7,98%
Mai+1,99%-0,12%+1,02%+0,91%+4,31%
Juni+0,16%+3,75%-4,52%-0,23%+3,12%
Juli-0,06%+1,20%+4,32%-1,36%-0,02%
August+1,22%-1,20%-1,92%-1,77%-2,31%
September - -2,20%-8,01%+1,79%+2,39%
Oktober - -2,34%+7,04%-1,32%+0,12%
November - +5,73%+2,55%-1,51%+1,55%
Dezember - +3,71%-2,25%-0,22%-0,39%
Gesamt+7,08%+12,47%-1,07%-3,89%+4,70%


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