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Aktuelle Daten BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund

NAV am 25.09.2024 54,44 USD
Änderung (%) +0,03 (+0,06%)

Stammdaten BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.03.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,28 USD
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 26,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 25.09.2024

BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0720472652 | WKN: A1JMQ3 
KAG: RBC BlueBay AM
NAV: 54,44 USD am 25.09.2024

Chart

Kennzahlen BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,13% +5,96% +15,76% +2,40% +13,86% - +13,33%
Volatilität +1,50% +2,45% +3,43% +4,82% +6,82% - +6,25%
Sharpe Ratio +7,91 +3,57 +3,60 -0,54 -0,11 - -0,23
Bester Monat - +1,87% +4,22% +7,22% +7,33% - +7,33%
Schl. Monat - -0,63% -1,58% -6,30% -15,88% - -15,88%
Max. Verlust -0,17% -1,46% -2,59% -22,64% -24,36% - -24,36%

Monatsperformance BlueBay EM H.Y.Corp.Bd.R USD(AID)

20242023202220212020
Januar+0,86%+3,44%-1,88%-1,07%+1,21%
Februar+1,04%-2,34%-3,54%+0,89%-1,50%
März+1,87%-0,04%+0,37%-1,32%-15,88%
April-0,63%+0,28%-1,85%+1,03%+7,33%
Mai+1,41%-0,11%-1,49%+0,83%+5,67%
Juni+0,68%+2,88%-6,30%+0,18%+3,01%
Juli+1,55%+1,58%-0,61%-1,28%+2,75%
August+1,68%-0,72%+1,85%+1,13%+2,02%
September+1,11%-0,82%-5,50%-1,94%-2,27%
Oktober - -1,58%-2,47%-1,92%-0,46%
November - +4,22%+7,22%-2,25%+5,46%
Dezember - +3,24%+1,57%+1,02%+2,98%
Gesamt+9,96%+10,22%-12,56%-4,70%+8,50%


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