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Aktuelle Daten Bantleon Select Infrastructure

NAV am 16.08.2024 93,64 EUR
Änderung (%) +0,14 (+0,15%)

Stammdaten Bantleon Select Infrastructure

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Infrastruktur
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.06.2019
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,76 EUR
Ausschüttungsdatum 08.12.2023
Fondsvolumen 59,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,40%
Laufende Kosten 1,56% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 16.08.2024

Bantleon Select Infrastructure PA EUR

MVD-Fonds RatingEDA
88

ISIN: LU1989515793 | WKN: A2PH94 
KAG: BANTLEON Invest AG
NAV: 93,64 EUR am 16.08.2024

Chart

Kennzahlen Bantleon Select Infrastructure PA EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,02% +3,30% +6,13% -2,38% +11,19% - +13,13%
Volatilität +11,96% +11,32% +11,90% +12,00% +14,57% - +14,43%
Sharpe Ratio -0,28 +0,28 +0,22 -0,36 -0,10 - -0,08
Bester Monat - +5,08% +9,61% +9,61% +9,74% - +9,74%
Schl. Monat - -3,41% -5,64% -10,01% -14,87% - -14,87%
Max. Verlust -2,93% -5,06% -10,04% -18,75% -30,68% - -30,68%

Monatsperformance Bantleon Select Infrastructure PA EUR

20242023202220212020
Januar-2,58%+4,14%-6,23%-1,89%+4,74%
Februar-3,41%-0,47%+0,09%-1,29%-5,29%
März+1,41%+0,87%+4,17%+5,41%-14,87%
April-2,71%+1,95%-0,38%+1,54%+3,87%
Mai+5,08%-3,52%+0,34%+1,19%+4,62%
Juni-3,00%+1,94%-5,45%+0,08%+0,68%
Juli+4,39%+0,05%+5,69%+0,96%-0,27%
August-0,83%-2,76%-3,36%+3,14%+2,30%
September - -5,64%-10,01%-4,39%-2,65%
Oktober - -0,24%+4,50%+4,00%-0,53%
November - +9,61%+5,32%-3,00%+9,74%
Dezember - +3,18%-3,23%+4,13%+2,79%
Gesamt-2,04%+8,58%-9,55%+9,78%+2,96%



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