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Aktuelle Daten Allianz Short Duration Global Bond SRI

NAV am 10.10.2024 1.083,34 USD
Änderung (%) -0,23 (-0,02%)

Stammdaten Allianz Short Duration Global Bond SRI

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.02.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30,94 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 31,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,36% p.a.
Mind. Investment 4.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Sloper Oliver, PAPPO Carl, PIECHOWSKI Fabian, GABRIEL Lukas
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 10.10.2024

AGIF-Allianz Sh.Dur.Gl.B.SRI I USD

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU1537446707 | WKN: A2DJFH 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.083,34 USD am 10.10.2024

Chart

Kennzahlen AGIF-Allianz Sh.Dur.Gl.B.SRI I USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,45% +3,82% +8,97% +9,41% +13,76% - +21,85%
Volatilität +0,84% +1,01% +1,11% +1,49% +1,87% - +1,55%
Sharpe Ratio +2,79 +4,45 +5,13 -0,14 -0,35 - -0,42
Bester Monat - +0,95% +1,36% +1,48% +3,20% - +3,20%
Schl. Monat - +0,00% +0,00% -2,10% -5,23% - -5,23%
Max. Verlust -0,14% -0,24% -0,24% -6,64% -7,74% - -7,74%

Monatsperformance AGIF-Allianz Sh.Dur.Gl.B.SRI I USD

20242023202220212020
Januar+0,62%+1,20%-0,70%+0,00%+0,40%
Februar+0,32%+0,09%-1,13%-0,11%+0,26%
März+0,77%-0,06%-0,81%-0,11%-5,23%
April+0,29%+0,80%-0,75%+0,29%+3,20%
Mai+0,67%+0,20%+0,15%+0,20%+1,32%
Juni+0,60%+0,29%-2,10%+0,13%+1,04%
Juli+0,95%+1,13%+1,13%+0,17%+0,82%
August+0,73%+0,20%-0,34%-0,02%+0,24%
September+0,73%+0,49%-1,38%+0,03%-0,03%
Oktober+0,00%+0,34%-0,24%-0,24%+0,22%
November - +1,36%+1,48%-0,40%+0,45%
Dezember - +1,20%+1,15%+0,26%+0,25%
Gesamt+5,82%+7,47%-3,55%+0,20%+2,77%


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