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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund

NAV am 30.09.2024 1,00 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 USD
Ausschüttungsdatum 27.09.2024
Fondsvolumen 118.125,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,21% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 30.09.2024

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1303372871 | WKN: A141Y4 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 1,00 USD am 30.09.2024

Chart

Kennzahlen JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,27% +1,81% +3,67% +4,91% +4,91% - +4,91%
Volatilität +0,01% +0,00% +0,00% +0,11% +0,10% - +0,08%
Sharpe Ratio -27,32 - - -15,36 -23,80 - -34,77
Bester Monat - +0,32% +0,32% +0,34% +0,34% - +0,34%
Schl. Monat - +0,27% +0,27% +0,00% +0,00% - +0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% - +0,00%

Monatsperformance JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

20242023202220212020
Januar+0,31%0,00%0,00%0,00%0,00%
Februar+0,29%0,00%0,00%0,00%0,00%
März+0,29%0,00%0,00%0,00%0,00%
April+0,32%0,00%0,00%0,00%0,00%
Mai+0,32%0,00%0,00%0,00%0,00%
Juni+0,28%+0,28%0,00%0,00%0,00%
Juli+0,32%+0,28%0,00%0,00%0,00%
August+0,32%+0,34%0,00%0,00%0,00%
September+0,27%+0,28%0,00%0,00%0,00%
Oktober - +0,31%0,00%0,00%0,00%
November - +0,31%0,00%0,00%0,00%
Dezember - +0,30%0,00%0,00%0,00%
Gesamt+2,75%+2,12%0,00%0,00%0,00%


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