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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

NAV am 27.09.2024 51,34 USD
Änderung (%) +0,39 (+0,77%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Big Cap
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.06.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 760,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Gabriel Solomon, John Linehan, Mark Finn
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand vom 27.09.2024

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
60

ISIN: LU0133099654 | WKN: 767378 
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 51,34 USD am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,56% +6,05% +25,43% +18,82% +52,62% +104,95% +266,19%
Volatilität +10,64% +11,78% +11,28% +15,41% +19,27% +16,24% +17,79%
Sharpe Ratio +1,57 +0,77 +1,96 +0,17 +0,28 +0,25 +0,19
Bester Monat - +5,27% +6,94% +8,02% +17,74% +17,74% +17,74%
Schl. Monat - -2,45% -3,44% -9,04% -15,50% -15,50% -17,06%
Max. Verlust -3,59% -5,44% -5,44% -19,48% -39,45% -39,45% -58,41%

Monatsperformance T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A

20242023202220212020
Januar+0,82%+4,38%-1,43%+2,24%-1,57%
Februar+2,54%-2,75%-0,16%+5,83%-13,57%
März+5,27%-3,87%+3,32%+5,23%-15,50%
April-2,45%+2,50%-4,20%+4,06%+9,03%
Mai+1,09%-5,15%-0,21%+1,68%+1,87%
Juni+0,19%+6,49%-9,04%-2,25%+0,14%
Juli+3,39%+4,12%+6,15%+0,62%+5,59%
August+1,90%-3,41%-0,74%+1,94%+3,73%
September+0,77%-3,44%-8,67%-1,04%-3,66%
Oktober - -2,93%+8,02%+3,02%-1,40%
November - +6,94%+3,48%-2,68%+17,74%
Dezember - +5,74%-1,74%+4,46%+2,50%
Gesamt+14,15%+7,69%-6,55%+25,19%+0,39%


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