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Aktuelle Daten LiLux Convert

NAV am 16.08.2024 257,08 EUR
Änderung (%) +0,72 (+0,28%)

Stammdaten LiLux Convert

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.08.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 131,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,89% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Stand vom 16.08.2024

LiLux Convert - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0069514817 | WKN: 986275 
KAG: VP Fund Sol. (LU)
NAV: 257,08 EUR am 16.08.2024

Chart

Kennzahlen LiLux Convert - P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,09% +4,17% +8,41% +0,80% +14,99% +26,98% +255,82%
Volatilität +4,77% +3,63% +4,35% +4,57% +4,91% +4,78% +5,55%
Sharpe Ratio +2,12 +1,37 +1,12 -0,72 -0,15 -0,24 +0,41
Bester Monat - +1,46% +2,02% +3,41% +3,82% +3,94% +10,76%
Schl. Monat - -0,02% -1,69% -6,31% -11,15% -11,15% -21,63%
Max. Verlust -1,05% -1,46% -2,21% -10,05% -14,14% -14,14% -40,32%

Monatsperformance LiLux Convert - P

20242023202220212020
Januar-0,09%+1,58%-0,54%+1,05%+0,00%
Februar+0,72%-0,22%-0,92%+1,81%-0,69%
März+0,85%-0,80%+1,03%+3,82%-11,15%
April+0,04%-1,59%+0,62%-0,28%+2,05%
Mai+0,90%-0,18%-2,02%+0,29%+1,49%
Juni+0,76%+1,21%-6,31%+3,07%+3,36%
Juli+1,46%+1,52%+3,41%-0,56%-0,23%
August-0,02%-1,69%-0,54%+0,95%+1,49%
September - +1,86%-2,13%+0,89%-0,82%
Oktober - -1,61%-0,50%+0,36%+0,64%
November - +0,99%+1,35%+0,11%+2,48%
Dezember - +2,02%-1,55%+0,41%+1,64%
Gesamt+4,70%+3,02%-8,10%+12,49%-0,56%


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