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Aktuelle Daten Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

NAV am 26.09.2024 16,62 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,07%)

Stammdaten Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.04.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 35,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,40% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Evan Ouellette
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 26.09.2024

Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BYM1C461 | WKN: A14V3N 
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
NAV: 16,62 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,36% +2,77% +8,73% +25,32% +23,47% - +40,09%
Volatilität +3,36% +4,65% +5,00% +5,85% +6,09% - +5,97%
Sharpe Ratio +4,15 +0,48 +1,08 +0,76 +0,16 - +0,28
Bester Monat - +1,97% +1,97% +3,68% +3,68% - +4,03%
Schl. Monat - -0,81% -0,98% -4,79% -6,36% - -6,36%
Max. Verlust -0,59% -3,08% -3,08% -7,83% -11,73% - -11,73%

Monatsperformance Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SB

20242023202220212020
Januar+0,73%+2,92%+1,61%-0,10%+1,61%
Februar+1,14%+1,04%-4,79%-2,54%-1,17%
März+1,75%+3,49%-0,16%-1,34%-6,36%
April+0,46%+1,53%-0,21%-0,27%+1,81%
Mai-0,64%+1,66%+1,81%+1,42%+3,28%
Juni-0,26%+2,16%-0,91%+0,86%-0,58%
Juli+1,57%+0,20%+0,24%+0,28%-1,49%
August-0,81%+0,74%+3,68%+0,80%-1,68%
September+1,97%-0,98%+0,30%-1,89%+1,41%
Oktober - +1,35%-1,02%-2,33%+1,35%
November - +1,00%+1,96%+1,80%+0,76%
Dezember - +0,35%-0,41%+0,29%+0,75%
Gesamt+6,02%+16,51%+1,87%-3,09%-0,66%


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