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Aktuelle Daten Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

NAV am 26.09.2024 374,84 USD
Änderung (%) -0,23 (-0,06%)

Stammdaten Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.12.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 914,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,14% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jeff James
Verwahrstelle BBH Trustee Services (Ireland) Ltd
Stand vom 26.09.2024

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: IE00BDB53K54 | WKN: A2AM11 
KAG: Heptagon Capital
NAV: 374,84 USD am 26.09.2024

Chart

Kennzahlen Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,46% +9,16% +37,76% -4,80% +144,89% - +143,84%
Volatilität +24,66% +24,72% +23,51% +26,93% +30,16% - +29,13%
Sharpe Ratio +0,62 +0,63 +1,46 -0,18 +0,54 - +0,42
Bester Monat - +8,98% +10,74% +11,88% +21,83% - +21,83%
Schl. Monat - -6,59% -9,24% -20,54% -21,62% - -21,62%
Max. Verlust -7,78% -15,24% -15,24% -45,27% -45,27% - -45,27%

Monatsperformance Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

20242023202220212020
Januar+1,19%+7,28%-20,54%+9,28%-0,56%
Februar+8,78%-1,06%-0,08%+8,01%-2,91%
März+4,21%-3,94%-0,64%-4,46%-21,62%
April-6,59%-0,25%-12,12%+2,27%+17,91%
Mai+8,98%+2,13%-3,82%-0,36%+17,71%
Juni-1,87%+7,44%-8,08%+5,11%+11,57%
Juli+3,95%+3,54%+11,88%-5,03%+5,57%
August+1,04%-4,52%+4,53%+4,37%+8,04%
September+2,11%-6,45%-7,11%-2,94%-0,74%
Oktober - -9,24%+9,81%+7,93%+1,70%
November - +8,46%-3,09%-1,94%+21,83%
Dezember - +10,74%-5,65%+0,98%+12,89%
Gesamt+22,89%+12,51%-33,15%+24,19%+85,56%


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