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Aktuelle Daten BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

NAV am 27.09.2024 123,97 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 24.09.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Matt Clay, Bradford Glessner, Geeta Sharma
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Stand vom -

BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.S.USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B3YKVN66 | WKN: A1C4G5 
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 123,97 USD am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.S.USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,52% +2,90% +5,83% +11,60% +13,60% +21,85% +22,91%
Volatilität +0,15% +0,18% +0,16% +0,21% +0,23% +0,18% +0,17%
Sharpe Ratio +20,19 +14,21 +15,43 +1,78 -3,35 -7,66 -9,95
Bester Monat - +0,53% +0,53% +0,53% +0,55% +0,55% +0,55%
Schl. Monat - +0,43% +0,40% -0,06% -0,27% -0,27% -0,27%
Max. Verlust +0,00% -0,02% -0,02% -0,17% -0,59% -0,59% -0,59%

Monatsperformance BlackRock ICS U.D.Ul.Sh.Bd.Fd.S.USD

20242023202220212020
Januar+0,49%+0,41%-0,03%+0,02%+0,21%
Februar+0,40%+0,36%-0,03%+0,01%+0,19%
März+0,43%+0,37%-0,06%+0,00%-0,27%
April+0,45%+0,38%+0,04%+0,01%+0,55%
Mai+0,47%+0,43%+0,10%+0,02%+0,23%
Juni+0,43%+0,44%+0,02%+0,01%+0,08%
Juli+0,53%+0,46%+0,15%+0,01%+0,07%
August+0,52%+0,48%+0,24%+0,01%+0,02%
September+0,46%+0,45%+0,19%+0,01%+0,02%
Oktober - +0,49%+0,21%-0,01%+0,02%
November - +0,49%+0,36%-0,01%+0,01%
Dezember - +0,50%+0,43%+0,00%+0,02%
Gesamt+4,26%+5,39%+1,63%+0,08%+1,15%


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