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Aktuelle Daten Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

NAV am 20.08.2024 9,08 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,27%)

Stammdaten Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.08.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,14 USD
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 1.625,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,64% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 20.08.2024

Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B3DJ3G15 | WKN: A1C3W0 
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
NAV: 9,08 USD am 20.08.2024

Chart

Kennzahlen Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,60% +7,14% +15,07% -3,69% +6,39% - +8,95%
Volatilität +3,99% +4,71% +5,73% +7,21% +7,53% - +6,92%
Sharpe Ratio +8,66 +2,39 +2,02 -0,67 -0,31 - -0,33
Bester Monat - +2,16% +6,06% +8,34% +8,34% - +8,34%
Schl. Monat - -1,70% -2,79% -7,23% -13,53% - -13,53%
Max. Verlust -0,92% -2,66% -5,16% -28,64% -28,74% - -28,74%

Monatsperformance Wellington (IE) Opp.Em.Ma.De.S Q1

20242023202220212020
Januar-0,88%+3,78%-2,92%-1,60%+1,38%
Februar+0,62%-2,87%-6,76%-2,52%-0,44%
März+1,82%+1,19%-0,05%-1,56%-13,53%
April-1,70%+0,23%-5,43%+2,04%+3,00%
Mai+1,70%-1,24%+0,16%+1,10%+6,37%
Juni+0,36%+3,04%-5,98%+0,64%+3,02%
Juli+1,79%+1,99%+3,05%+0,27%+3,59%
August+2,16%-1,70%-0,47%+1,68%+1,08%
September - -2,79%-7,23%-2,60%-2,04%
Oktober - -1,35%-0,04%-0,24%-0,01%
November - +6,06%+8,34%-2,32%+4,43%
Dezember - +4,96%+0,59%+1,62%+2,33%
Gesamt+5,95%+11,35%-16,49%-3,60%+7,97%


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