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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 16.09.2024 2.560,47 EUR
Änderung (%) -13,98 (-0,54%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.04.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 53,47 EUR
Ausschüttungsdatum 10.05.2024
Fondsvolumen 4.982,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,48% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Stand vom 16.09.2024

R-co Valor D EUR

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: FR0011261189 | WKN: A14256 
KAG: Rothsch.&Co AM
NAV: 2.560,47 EUR am 16.09.2024

Chart

Kennzahlen R-co Valor D EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,03% +1,40% +10,15% +15,52% +39,68% +109,60% +1.940,26%
Volatilität +11,33% +9,59% +9,00% +14,00% +16,62% +15,53% +15,18%
Sharpe Ratio -1,32 -0,07 +0,75 +0,10 +0,21 +0,27 +0,46
Bester Monat - +3,17% +5,11% +9,94% +12,67% +12,67% +15,67%
Schl. Monat - -2,28% -3,50% -6,60% -13,75% -13,75% -14,58%
Max. Verlust -3,74% -6,63% -6,63% -17,31% -30,28% -30,28% -53,78%

Monatsperformance R-co Valor D EUR

20242023202220212020
Januar-0,21%+9,94%-0,57%+0,08%-2,42%
Februar+4,41%-1,68%-2,09%+4,40%-5,17%
März+3,17%-1,06%+1,66%+3,89%-13,75%
April-0,40%+0,18%-2,32%+2,12%+12,67%
Mai+1,90%-1,30%-2,95%+2,32%+0,86%
Juni-1,02%+3,06%-4,53%-0,06%+2,64%
Juli+0,82%+4,44%+3,45%-2,97%+1,04%
August+1,18%-2,89%+0,63%+1,68%+3,50%
September-2,28%-1,98%-6,60%-3,36%-2,05%
Oktober - -3,50%+0,81%+3,80%+0,29%
November - +5,11%+7,64%-2,14%+8,80%
Dezember - +2,81%-2,71%+2,68%+2,20%
Gesamt+7,64%+12,98%-8,06%+12,72%+6,34%


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