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Aktuelle Daten ERSTE BOND EM GOVERNMENT

NAV am 27.09.2024 53,03 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,06%)

Stammdaten ERSTE BOND EM GOVERNMENT

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 19.03.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,80 EUR
Ausschüttungsdatum 13.06.2024
Fondsvolumen 245,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Felix Dornaus, Anton Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 27.09.2024

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: AT0000842521 | WKN: 84252 
KAG: Erste AM
NAV: 53,03 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,42% +4,76% +14,10% -9,05% -7,68% +3,78% +234,63%
Volatilität +2,36% +4,44% +5,51% +6,75% +7,17% +5,78% +5,97%
Sharpe Ratio +6,21 +1,42 +1,95 -0,96 -0,69 -0,52 +0,19
Bester Monat - +2,35% +5,55% +6,33% +6,34% +6,34% +7,67%
Schl. Monat - -1,94% -3,35% -7,59% -13,90% -13,90% -25,01%
Max. Verlust -0,30% -2,86% -3,45% -27,20% -28,83% -28,83% -35,94%

Monatsperformance ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

20242023202220212020
Januar-1,62%+2,42%-2,68%-0,88%+0,96%
Februar+0,84%-2,48%-4,24%-2,09%-0,27%
März+2,10%+0,02%-1,38%-1,63%-13,90%
April-1,94%+0,16%-4,73%+1,67%+1,83%
Mai+0,93%-0,30%-0,40%+0,97%+6,34%
Juni+0,76%+1,54%-6,79%+0,34%+2,58%
Juli+0,95%+1,65%+1,67%+0,16%+3,03%
August+2,35%-1,38%+0,04%+0,64%+0,22%
September+1,49%-3,35%-7,59%-1,79%-1,49%
Oktober - -1,36%+0,62%-0,25%+0,25%
November - +5,55%+6,33%-2,11%+3,08%
Dezember - +4,45%+0,40%+1,10%+1,16%
Gesamt+5,92%+6,73%-17,93%-3,90%+2,40%


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