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Aktuelle Daten Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen

NAV am 27.09.2024 67,16 EUR
Änderung (%) +0,08 (+0,12%)

Stammdaten Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.07.1998
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,66 EUR
Ausschüttungsdatum 16.09.2024
Fondsvolumen 741,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,30% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: AT0000811807 | WKN: 81180 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 67,16 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,70% +2,38% +8,46% -12,02% -13,46% +3,17% +52,37%
Volatilität +4,05% +5,14% +5,40% +6,79% +5,91% +4,90% +4,50%
Sharpe Ratio +1,27 +0,28 +0,95 -1,11 -1,05 -0,62 -0,24
Bester Monat - +1,68% +3,92% +4,57% +4,57% +4,57% +4,57%
Schl. Monat - -1,07% -2,98% -4,61% -4,61% -4,61% -4,61%
Max. Verlust -0,77% -2,17% -3,63% -20,46% -22,28% -22,28% -22,28%

Monatsperformance Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen I (A)

20242023202220212020
Januar-1,87%+1,43%-0,73%-0,40%+2,26%
Februar-0,73%-1,75%-2,61%-2,51%+0,30%
März+1,31%+1,61%-2,54%+0,40%-1,89%
April-1,07%-0,56%-2,81%-0,91%-0,79%
Mai-0,78%+0,72%-1,47%-0,06%+0,64%
Juni+0,58%+0,05%-3,33%+0,09%+1,06%
Juli+1,68%-0,12%+4,57%+1,86%+1,20%
August+0,71%-0,23%-4,61%0,00%-0,81%
September+1,01%-2,98%-4,24%-1,29%+1,40%
Oktober - +1,23%+1,18%-0,36%+0,74%
November - +3,40%+1,72%+0,68%+0,18%
Dezember - +3,92%-3,70%-1,18%+0,01%
Gesamt+0,78%+6,71%-17,42%-3,68%+4,31%


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