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Aktuelle Daten S3

NAV am 27.09.2024 134,19 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,02%)

Stammdaten S3

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 02.10.2002
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,18% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 27.09.2024

S3 T

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000664792 | WKN: 66479 
KAG: Macquarie IM(AT) KAG
NAV: 134,19 EUR am 27.09.2024

Chart

Kennzahlen S3 T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,51% +2,22% +4,17% -1,08% -2,50% +0,24% +51,48%
Volatilität +0,53% +0,52% +0,64% +1,77% +1,59% +1,38% +1,71%
Sharpe Ratio +5,30 +2,12 +1,27 -2,10 -2,43 -2,41 -0,84
Bester Monat - +0,54% +0,71% +1,14% +1,14% +1,14% +2,85%
Schl. Monat - +0,14% -0,08% -1,44% -1,44% -1,69% -1,72%
Max. Verlust -0,04% -0,10% -0,24% -6,55% -7,88% -8,11% -8,11%

Monatsperformance S3 T

20242023202220212020
Januar-0,02%+0,17%-0,32%-0,20%+0,01%
Februar-0,08%-0,31%-0,82%-0,48%-0,04%
März+0,36%+0,59%-0,91%+0,23%-0,86%
April+0,14%+0,04%-0,60%-0,22%-0,29%
Mai+0,20%+0,35%-0,35%-0,09%+0,32%
Juni+0,34%-0,24%-0,91%-0,06%+0,33%
Juli+0,54%+0,31%+1,14%+0,40%+0,20%
August+0,45%+0,23%-1,44%-0,08%-0,12%
September+0,46%-0,02%-1,35%-0,33%+0,22%
Oktober - +0,50%+0,20%-0,41%+0,23%
November - +0,53%+0,10%+0,41%-0,01%
Dezember - +0,71%-0,55%-0,44%-0,04%
Gesamt+2,41%+2,89%-5,68%-1,27%-0,06%


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