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Aktuelle Daten terrAssisi Aktien I AMI

NAV am 20.08.2024 54,48 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,31%)

Stammdaten terrAssisi Aktien I AMI

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.10.2000
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,72 EUR
Ausschüttungsdatum 29.11.2023
Fondsvolumen 1.311,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,50%
Laufende Kosten 1,36% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Stand vom 19.08.2024

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: DE0009847343 | WKN: 984734 
KAG: Ampega Investment
NAV: 54,48 EUR am 20.08.2024

Anlageschwerpunkt terrAssisi Aktien I AMI P (a)



Größte Positionen

ELI LILLY3,44%
NVIDIA CORP. DL-,0013,28%
ABBOTT LABS2,95%
VISA INC. CL. A DL -,00012,84%
MASTERCARD INC.A DL-,00012,48%
PROCTER GAMBLE2,28%
ABBVIE INC. DL-,012,20%
UNION PAC. DL 2,502,06%
LINDE PLC EO -,0012,04%
ASML HOLDING EO -,091,94%

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