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Universal Investment

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten nordIX Anleihen Defensiv

NAV am 26.09.2024 103,50 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,06%)

Stammdaten nordIX Anleihen Defensiv

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,00 EUR
Ausschüttungsdatum 28.06.2024
Fondsvolumen 110,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,70% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Stand vom 26.09.2024

nordIX Anleihen Defensiv I

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: DE000A2DKRH6 | WKN: A2DKRH 
KAG: Universal-Investment
NAV: 103,50 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt nordIX Anleihen Defensiv I



Größte Positionen

REALTY INCOM 23/343,14%
PROL.I.F.II 23/35 MTN2,99%
SWISSCOM FIN 24/36 MTN2,88%
LEG IMMOBILIEN MTN 21/332,22%
ROBERT BOSCH MTN.23/351,98%
ISLAND, REP. 24/34 MTN1,96%
RECKITT BEN. 23/33 MTN1,95%
TENNET HLDG 22/34 MTN1,55%
KROATIEN 24/341,53%
MAGNA INTL 23/321,52%

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