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Aktuelle Daten fair-finance bond

NAV am 26.09.2024 104,01 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,03%)

Stammdaten fair-finance bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.02.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,34 EUR
Ausschüttungsdatum 15.02.2023
Fondsvolumen 264,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,82% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG
Stand vom 26.09.2024

fair-finance bond (R)

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: AT0000A0Z7W4 | WKN: A0Z7W 
KAG: MASTERINVEST KAG
NAV: 104,01 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt fair-finance bond (R)



Größte Positionen

NATIONWIDE BLDG 18/26 FLR2,08%
ORSTED 23/30 MTN1,72%
VODAFONE GRP 16/31 MTN1,72%
AT + T 15/351,71%
CR.MUT.ARKEA 20/27 MTN1,70%
ERSTE GR.BK. 21/32 FLRMTN1,64%
BRIT. TELECOM. 17/27 MTN1,61%
BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN1,47%
MORGAN STANL 21/31 FLR1,44%
SVENSKA HDBK. 22/29 MTN1,41%

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