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Aktuelle Daten abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund

NAV am 01.10.2024	3.621,58 USD
Änderung (%)	+0,49 (+0,01%)

Stammdaten abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	17.09.1984
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	3.367,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,43% p.a.
Mind. Investment	10.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Liquidity Team
Verwahrstelle	Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Stand vom	01.10.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Shares

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0049014870 | WKN: 973474
KAG: abrdn Inv.(LU)
NAV: 3.621,58 USD am 01.10.2024

Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, A-2 Acc USD Shares

Größte Positionen

	ZURICH FI.IE 24/24.07.24	1,46%
	CP USD ZURIE 22/08/2024 22/05/2024	1,45%
	A.N.Z. BKG.GR 24/02.07.24	1,44%
	CP USD ALLNZ 23/08/2024 23/05/2024	1,28%
	CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500%	1,19%
	CP USD ANTL 05/07/2024 27/06/2024	1,17%
	MATCHPOINT FIN24/05.07.24	1,17%
	HSBC CONT.EU 24-02.01.25	1,14%
	CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023	1,03%
	LDKRBK.BAD TR.6726	1,02%

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