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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 27.09.2024 143,55 USD
Änderung (%) +0,24 (+0,17%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.05.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 3.156,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 27.09.2024

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0926439562 | WKN: A1T96B 
KAG: Vontobel AM
NAV: 143,55 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD



Größte Positionen

ECOPETROL 24/362,26%
MC BRAZIL 21/31 REGS2,16%
RUMAENIEN 21/33 MTN REGS2,11%
BOAD 19/31 REGS2,07%
COTE IVOIRE 20/32 REGS1,93%
TRANSNET SOC 23/28 MTN1,87%
KAMEREPUBLIK 21/32 REGS1,86%
KSA SUKUK 24/30 REGS1,78%
PETROPERU 17/47 REGS1,75%
GABON BBM T. 23/38 REGS1,66%

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