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Aktuelle Daten UniReserve: USD

NAV am 22.08.2024	1.139,98 USD
Änderung (%)	-0,22 (-0,02%)

Stammdaten UniReserve: USD

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	08.08.1995
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	12,15 USD
Ausschüttungsdatum	12.11.2009
Fondsvolumen	171,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,71% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Team
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	22.08.2024

UniReserve: USD A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0059863547 | WKN: 974382
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 1.139,98 USD am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt UniReserve: USD A

Größte Positionen

	MIT.UFJ FIN. 22/25 FLR	2,25%
	BCO SANTAND. 22/25	1,81%
	CREDIT AGRI. 24/27 FLR	1,71%
	D.TRUCKS NA 21/24FLR REGS	1,53%
	MERC.B.F.NA. 23/25 FLR	1,52%
	MORGAN STANL 21/25FLR MTN	1,51%
	MONDELEZ INT 21/24 144A	1,50%
	MACQUARIE G. 21/25FLR MTN	1,34%
	GOLDMAN SACHS 17/25 FLR	1,28%
	HSBC BANK 18/24 FLR MTN	1,27%

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