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Aktuelle Daten UniReserve: Euro

NAV am 22.08.2024 503,32 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,00%)

Stammdaten UniReserve: Euro

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 09.12.1994
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,60 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 781,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 22.08.2024

UniReserve: Euro A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0055734320 | WKN: 974033 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 503,32 EUR am 22.08.2024


Aufteilung nach: Länder

Frankreich14,83%
Italien10,83%
Deutschland10,23%
USA10,02%
Niederlande9,99%
Vereinigtes Königreich9,73%
Kanada8,49%
Australien6,58%
Spanien3,10%
Irland2,39%
Luxemburg1,60%
Schweden1,60%
Schweiz1,50%
Belgien1,30%
Japan1,29%
Portugal0,84%
Indonesien0,70%
Polen0,51%
Dänemark0,50%
Neuseeland0,23%
Barmittel0,23%
Österreich0,19%
Singapur0,15%
Südkorea0,14%

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