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Aktuelle Daten UniReserve: Euro

NAV am 22.08.2024	503,32 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,00%)

Stammdaten UniReserve: Euro

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktnahe Werte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	09.12.1994
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	8,60 EUR
Ausschüttungsdatum	16.11.2023
Fondsvolumen	781,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,60% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Team
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom	22.08.2024

UniReserve: Euro A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0055734320 | WKN: 974033
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 503,32 EUR am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt UniReserve: Euro A

Größte Positionen

	BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN	1,88%
	BK AMERICA 21/26 FLR MTN	1,76%
	INTESA SANP. 23/25FLR MTN	1,48%
	ALD 23/25 FLR MTN	1,43%
	ROYAL BK CDA 19/24	1,24%
	KOROMO ITALY 23/35 FLR A	1,06%
	BFCM 21/25 MTN	1,01%
	UBS 24/26 FLR MTN	0,97%
	CNH IN.CA.AU 21/24 MTN	0,96%
	KBC GROEP 23/26 FLR MTN	0,95%

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