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Aktuelle Daten UniRak Emerging Markets

NAV am 26.09.2024	163,77 EUR
Änderung (%)	+2,53 (+1,57%)

Stammdaten UniRak Emerging Markets

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	Emerging Markets
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	01.10.2008
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,41 EUR
Ausschüttungsdatum	16.05.2024
Fondsvolumen	315,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,51% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Team
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom	26.09.2024

UniRak Emerging Markets A

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU0383775318 | WKN: A0Q78S
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 163,77 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt UniRak Emerging Markets A

Größte Positionen

	TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	6,21%
	SAMSUNG EL. SW 100	3,65%
	TENCENT HLDGS HD-,00002	2,78%
	RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	2,05%
	INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	1,67%
	ICICI BK (DEMAT.) IR 2	1,65%
	HDFC BANK LTD IR 1	1,45%
	LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2	1,23%
	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc	1,20%
	SK HYNIX INC. SW 5000	1,06%

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