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Aktuelle Daten UniInstitutional Euro Reserve Plus

NAV am 22.08.2024 102,09 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten UniInstitutional Euro Reserve Plus

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.02.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,74 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 3.692,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Gen.
Stand vom 22.08.2024

UniInstitutional Euro Reserve Plus

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A1C81J5 | WKN: A1C81J 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 102,09 EUR am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt UniInstitutional Euro Reserve Plus



Aufteilung nach: Länder

Frankreich15,41%
Deutschland14,38%
USA13,60%
Kanada8,55%
Vereinigtes Königreich8,07%
Niederlande8,01%
Spanien5,08%
Australien4,05%
Belgien3,49%
Barmittel3,46%
Italien2,95%
Schweden2,13%
Schweiz1,70%
Japan1,13%
Dänemark0,96%
Luxemburg0,74%
Norwegen0,42%
Österreich0,32%

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