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Aktuelle Daten UniInstitutional Euro Reserve Plus

NAV am 22.08.2024 102,09 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten UniInstitutional Euro Reserve Plus

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktnahe Werte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.02.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,74 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 3.692,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Gen.
Stand vom 22.08.2024

UniInstitutional Euro Reserve Plus

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A1C81J5 | WKN: A1C81J 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 102,09 EUR am 22.08.2024

Anlageschwerpunkt UniInstitutional Euro Reserve Plus



Größte Positionen

DT.BANK MTN 20/262,64%
BPCE 19/24 MTN1,71%
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN1,60%
BK AMERICA 21/26 FLR MTN1,58%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/251,53%
BCO SANTAND. 23/25 FLR1,48%
DT.BANK MTN 20/251,42%
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN1,39%
BELFIUS BK 19/26 MTN1,38%
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR MTN1,35%

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