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Aktuelle Daten UniEuroRenta Corporates

NAV am 26.09.2024	48,88 EUR
Änderung (%)	-0,01 (-0,02%)

Stammdaten UniEuroRenta Corporates

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Unternehmen
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	02.10.2000
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,80 EUR
Ausschüttungsdatum	16.11.2023
Fondsvolumen	1.405,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,76% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Team
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom	26.09.2024

UniEuroRenta Corporates A

MVD-Fonds Rating	EDA
	73

ISIN: LU0117072461 | WKN: 940637
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 48,88 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt UniEuroRenta Corporates A

Größte Positionen

	VODAF.INT.F. 24/33 MTN	0,86%
	NY LIFE GLBL 24/34	0,74%
	AVINOR 24/34 MTN	0,69%
	NATLD N AMER 23/33 MTN	0,67%
	CA AUTO BANK 24/26FLR MTN	0,63%
	PHIL.MO.INT. 24/31	0,63%
	T MOBILE USA 24/29	0,62%
	IMP.BR.FIN.N 23/31 MTN	0,59%
	DUKE ENERGY 24/31	0,58%
	ENBW INTL F. 23/30 MTN	0,58%

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