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Aktuelle Daten Uni21.Jahrhundert -net-Fonds

NAV am 26.09.2024 55,30 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,45%)

Stammdaten Uni21.Jahrhundert -net-Fonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.09.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,73 EUR
Ausschüttungsdatum 16.11.2023
Fondsvolumen 669,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 2,15% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 26.09.2024

Uni21.Jahrhundert -net-

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: DE0009757872 | WKN: 975787 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 55,30 EUR am 26.09.2024

Anlageschwerpunkt Uni21.Jahrhundert -net-



Größte Positionen

APPLE INC.6,03%
MICROSOFT DL-,000006255,45%
NVIDIA CORP. DL-,0014,41%
AMAZON.COM INC. DL-,014,16%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,012,92%
PROCTER GAMBLE2,50%
JPMORGAN CHASE DL 12,39%
META PLATF. A DL-,0000062,23%
ASTRAZENECA PLC DL-,251,90%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,011,88%

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