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Aktuelle Daten UBS (Lux) Money Market Fund - USD

NAV am 21.08.2024	1.998,21 USD
Änderung (%)	+0,32 (+0,02%)

Stammdaten UBS (Lux) Money Market Fund - USD

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.11.1988
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	3.622,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,51% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	21.08.2024

UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse P-acc, USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0006277684 | WKN: 971186
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 1.998,21 USD am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse P-acc, USD

Größte Positionen

	BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1	2,89%
	CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+	2,36%
	BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1	1,84%
	SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1	1,77%
	INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1	1,75%
	CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-	1,73%
	HSBCUK ECD 0 19 Aug 2024 A1/A+/AA-	1,70%
	DNBNO ECP 0 28 Apr 2025 P-1/NR/NR	1,61%
	ANZ ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1+/F1+	1,47%
	RY ECD 0 19 Jul 2024 Aa1/AA-/AA	1,47%

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