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Aktuelle Daten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

NAV am 27.09.2024	10,62 USD
Änderung (%)	-0,03 (-0,28%)

Stammdaten T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Staaten
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	30.09.2019
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	188,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,45% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Arif Husain, Quentin Fitzsimmons
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Lux.
Stand vom	27.09.2024

T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.Q(USD)

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: LU2041632352 | WKN: A2PRQH
KAG: T.Rowe Price M. (LU)
NAV: 10,62 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt T.Rowe P.F.S.Gl.Government B.F.Q(USD)

Größte Positionen

	GROSSBRIT. 20/26	15,82%
	NEW ZEAL.,G. 22/30	10,19%
	US TREASURY 2026	9,91%
	BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	9,31%
	SWEDEN 09-39 1053	8,22%
	BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	7,71%
	USA 24/26	5,12%
	SINGAPORE REP. 10-30	4,22%
	ITALIEN 23/26	3,17%
	JAPAN 23/63	2,83%

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