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Aktuelle Daten Seilern Global Trust

NAV am 27.09.2024	213,31 EUR
Änderung (%)	+2,42 (+1,15%)

Stammdaten Seilern Global Trust

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	03.01.1994
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,78 EUR
Ausschüttungsdatum	01.07.2024
Fondsvolumen	112,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,59% p.a.
Mind. Investment	0 EUR
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Seilern Investment Management Ltd.
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom	27.09.2024

Seilern Global Trust (A)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

Österreichischer Fondspreis 2020 in der Kategorie "Mischfonds Global flexibel"

ISIN: AT0000934583 | WKN: 93458
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 213,31 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Seilern Global Trust (A)

Größte Positionen

	0% Bubills DE 2024-18.06.25	16,08%
	Uts Institutional Cash Series PLC BlackRock ICS Euro Liq Fd Accum Core EUR	7,69%
	Reg Shs Mastercard Inc -A-	4,86%
	Reg Shs Microsoft Corp	4,68%
	Akt SAP SE	4,64%

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