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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

NAV am 23.08.2024	120,53 USD
Änderung (%)	+0,03 (+0,03%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	21.09.2001
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	499,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	0,29% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Neil Sutherland
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	23.08.2024

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0136043808 | WKN: 791936
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 120,53 USD am 23.08.2024

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD

Größte Positionen

	TREASURY BILL 0.0000 04/06/2024 SERIES GOVT	8,10%
	TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT	7,00%
	TREASURY BILL 0.0000 20/06/2024 SERIES GOVT	6,90%
	TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT	6,70%
	TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT	5,90%
	TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT	5,80%
	Mizuho Bank Ltd/New York NY CP 22/02/2024 06/06/2024	5,00%
	Goldman Sachs International CP 18/03/2024 04/06/2024	4,90%
	Lloyds Bank PLC CP 16/08/2023 17/06/2024	4,90%
	Standard Chartered Bank/New York CP 10/10/2023 06/06/2024	4,90%

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