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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

NAV am 19.08.2024	150,98 EUR
Änderung (%)	+0,58 (+0,39%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Multiasset
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	02.07.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	555,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 4,00%
Laufende Kosten	1,57% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	19.08.2024

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	67

ISIN: LU0776414087 | WKN: A1JYCF
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 150,98 EUR am 19.08.2024

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR

Größte Positionen

	USA 24/24 ZO	5,64%
	USA 15.11.2052 4	5,50%
	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	4,36%
	USA 23/24 ZO	4,29%
	USA 15.05.2032 2,875	3,10%
	MEXICO CETES 0.0000 26/09/2024 SERIES BI	3,09%
	ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D	2,91%
	WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.	2,88%
	SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL	2,33%
	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 02 Sep 2024	2,21%

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