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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond

NAV am 11.10.2024	106,15 EUR
Änderung (%)	+0,01 (+0,01%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	13.12.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	47,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,47% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	11.10.2024

Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	83

ISIN: LU1910163515 | WKN: A2N90H
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 106,15 EUR am 11.10.2024

Anlageschwerpunkt Schroder ISF Gl.Su.Co.Bd.A Acc EUR

Größte Positionen

	ALIBABA HLDG 24/31 CV	3,98%
	GLOBAL PAYM. 24/31 CV	2,91%
	AKAMAI TECHN 19/27 CV	2,81%
	JD.COM 24/29 144A	2,14%
	ON SEMICOND 23/29 CV	2,04%
	PING A.I. 24/29 CV	2,02%
	STMICROELECTR. 20/27ZO CV	1,97%
	LG CHEM 23/30 CV	1,82%
	UBER TECHNO. 23/28 144A	1,78%
	EXACT SCIEN. 2025 CV	1,61%

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