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Aktuelle Daten SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

NAV am 27.09.2024 29,38 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,09%)

Stammdaten SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Kategorie Anleihen
Subkategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,36 EUR
Ausschüttungsdatum 02.08.2024
Fondsvolumen 27,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager State Street Global Advisors Europe Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom 27.09.2024

SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: IE00BS7K8821 | WKN: A12DYT 
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 29,38 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)



Größte Positionen

FRANKREICH 19/294,70%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.4,54%
REP. FSE 12-27 O.A.T.4,26%
REP. FSE 18-28 O.A.T.4,17%
REP. FSE 17-28 O.A.T.4,02%
BUNDANL.V.18/283,56%
SPANIEN 18-283,55%
BUNDANL.V.19/293,27%
FRANKREICH 22/28 O.A.T.3,15%
B.T.P. 18-282,68%

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