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Aktuelle Daten SK Themen

NAV am 21.08.2024 2.376,56 EUR
Änderung (%) -8,51 (-0,36%)

Stammdaten SK Themen

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.10.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 36,62 EUR
Ausschüttungsdatum 16.10.2023
Fondsvolumen 101,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,27% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 21.08.2024

SK Themen - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU1103691827 | WKN: A12AK0 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.376,56 EUR am 21.08.2024


Aufteilung nach: Länder

USA26,31%
Deutschland7,60%
Japan5,77%
Vereinigtes Königreich5,69%
Schweiz5,28%
Dänemark5,28%
Frankreich4,04%
Niederlande3,93%
Schweden3,51%
Kaimaninseln3,11%
Irland2,76%
Taiwan, Provinz von China2,71%
Südafrika1,40%
Kanada1,36%
Israel1,30%
Barmittel1,10%
Südkorea0,95%
Luxemburg0,94%
Griechenland0,91%
Hongkong, SAR von China0,69%
Norwegen0,64%
Australien0,55%
Italien0,55%
China0,52%
Österreich0,51%

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