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Allianz Global Investors GmbH

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten SK Themen

NAV am 21.08.2024 2.376,56 EUR
Änderung (%) -8,51 (-0,36%)

Stammdaten SK Themen

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.10.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 36,62 EUR
Ausschüttungsdatum 16.10.2023
Fondsvolumen 101,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,27% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 21.08.2024

SK Themen - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU1103691827 | WKN: A12AK0 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.376,56 EUR am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt SK Themen - A - EUR



Aufteilung nach: Währungen

US-Dollar34,74%
Euro19,56%
Japanischer Yen5,77%
Schweizer Franken5,28%
Dänische Krone5,20%
Schwedische Krone3,51%
Taiwanesischer Dollar2,71%
Britisches Pfund2,47%
Hongkong Dollar1,63%
Südafr. Rand1,40%
Kanadischer Dollar1,36%
Israelischer Neuer Schekel1,30%
Südkoreanischer Won0,95%
Norwegische Krone0,64%
Australischer Dollar0,55%

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