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Aktuelle Daten Raiffeisenfonds-Sicherheit

NAV am 27.09.2024 145,57 EUR
Änderung (%) -0,15 (-0,10%)

Stammdaten Raiffeisenfonds-Sicherheit

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 26.03.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.101,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,45% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

Raiffeisenfonds Sicherheit R T

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000811641 | WKN: 81164 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 145,57 EUR am 27.09.2024


Größte Positionen

Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A11,02%
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A5,51%
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T5,24%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T4,09%
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T4,05%
BSF Sustainable Euro Bond Fund ZI2 EUR3,95%
Euro Bond Fund INSTI - Thes3,67%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo3,66%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T3,40%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T3,29%

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