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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

NAV am 20.08.2024 102,89 EUR
Änderung (%) -0,02 (-0,02%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.06.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,01 EUR
Ausschüttungsdatum 01.08.2024
Fondsvolumen 707,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 20.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R A

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: AT0000A1DU54 | WKN: A1DU5 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 102,89 EUR am 20.08.2024


Größte Positionen

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/321,96%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/271,77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/371,25%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/271,16%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/320,98%
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/340,85%
KFW KFW 3 1/4 03/24/310,84%
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/310,72%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.01 09/22/270,71%
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/310,70%

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