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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

NAV am 20.08.2024 89,24 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.10.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,87 EUR
Ausschüttungsdatum 15.11.2023
Fondsvolumen 97,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,44% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 20.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A190Z8 | WKN: A190Z 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 89,24 EUR am 20.08.2024


Größte Positionen

EUROPEAN UNION EU 0.8 07/04/253,08%
KFW KFW 0 3/8 04/23/252,81%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/252,47%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 02/01/252,46%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/252,46%
EUROPEAN UNION EU 0 03/04/262,38%
BELGIUM KINGDOM BGB 0 1/2 10/22/242,24%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/242,00%
KFW KFW 2 7/8 05/29/261,88%
EURO STABILITY MECHANISM ESM 0 12/16/241,85%

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