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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

NAV am 27.09.2024 102,95 EUR
Änderung (%) +0,49 (+0,48%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.08.1986
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,91 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 5.437,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: AT0000859517 | WKN: 85951 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 102,95 EUR am 27.09.2024


Größte Positionen

Microsoft Corp2,24%
Apple Inc2,05%
NVIDIA Corp1,96%
Alphabet Inc1,27%
Motorola Solutions Inc0,81%
Merck & Co Inc0,80%
Procter & Gamble Co/The0,75%
Novo Nordisk A/S0,72%
Eli Lilly & Co0,71%
National Grid PLC0,70%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/370,67%
KFW KFW 3 1/4 03/24/310,59%
CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/270,53%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/320,49%
EUROPEAN UNION EU 0 07/04/310,48%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/320,48%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.85 07/01/340,42%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/310,41%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/270,40%
EUROPEAN UNION EU 3 1/8 12/04/300,39%

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