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Raiffeisen Capital Management

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

NAV am 21.08.2024 79,40 EUR
Änderung (%) -0,32 (-0,40%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.02.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 02.04.2024
Fondsvolumen 146,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,43% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 21.08.2024

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R)

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: AT0000A0G272 | WKN: A0G27 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 79,40 EUR am 21.08.2024

Anlageschwerpunkt Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R)



Größte Positionen

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2.45 01/24/273,04%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 5 01/27/252,91%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 05/29/352,89%
ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 4 3/4 10/11/342,86%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/4 01/19/292,82%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 5.35 02/09/292,82%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 7.8 03/15/342,70%
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 6 01/17/302,46%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 6.3 12/13/282,39%
INTL FINANCE CORP IFC 7 3/4 01/18/301,89%

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