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Aktuelle Daten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

NAV am 27.09.2024	100,79 USD
Änderung (%)	-0,07 (-0,07%)

Stammdaten Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	25.03.1997
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,96 USD
Ausschüttungsdatum	15.01.2024
Fondsvolumen	33,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Laufende Kosten	0,64% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	ja
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	TEAM
Verwahrstelle	Raiffeisen Bank International AG
Stand vom	27.09.2024

Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent A

MVD-Fonds Rating	EDA
	79

ISIN: AT0000843503 | WKN: 84350
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 100,79 USD am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent A

Größte Positionen

	INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26	5,87%
	KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 0 1/2 11/29/24	4,60%
	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/2 10/28/25	4,44%
	NEDER WATERSCHAPSBANK NEDWBK 0 1/2 12/02/25	4,42%
	ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	4,41%
	OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 1 1/2 02/12/25	3,69%
	BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	3,62%
	AGENCE FRANCAISE DEVELOP AGFRNC 0 5/8 01/22/26	3,53%
	EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD 0 1/2 01/28/26	3,52%
	INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 3/4 10/23/29	3,34%

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