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Aktuelle Daten Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen

NAV am 27.09.2024 137,09 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,04%)

Stammdaten Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Euroland
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 25.05.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 55,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000622014 | WKN: 62201 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 137,09 EUR am 27.09.2024

Anlageschwerpunkt Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T



Größte Positionen

FRANCE (GOVT OF) FRTR 1.85 07/25/278,14%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 1 11/30/307,07%
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/306,63%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.7 11/30/335,77%
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/265,74%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/295,36%
SPAIN I/L BOND SPGBEI 0.65 11/30/275,36%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/285,14%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.1 03/01/284,51%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 09/15/324,39%

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