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Aktuelle Daten Raiffeisen-GreenBonds

NAV am 27.09.2024 97,72 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Raiffeisen-GreenBonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 02.05.2017
Ausschüttung vollthesaurierend
Fondsvolumen 249,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,69% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 27.09.2024

Raiffeisen-GreenBonds R VA

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: AT0000A1VGG8 | WKN: A1VGG 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 97,72 EUR am 27.09.2024


Größte Positionen

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.85 05/23/493,12%
EUROPEAN UNION EU 0.4 02/04/372,76%
NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 01/15/402,71%
BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 04/22/332,59%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 05/23/292,56%
KFW KFW 1 10/01/262,35%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 5/8 10/09/292,23%
KFW KFW 4 3/8 02/28/342,19%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/282,07%
IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 1.35 03/18/311,95%

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